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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 146 162.00 | | 146 162.00 | 146 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 466.00 | 76 946.00 | 42 520.00 | 119 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 551.00 | 668 951.00 | 83 600.00 | 752 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 552.00 | 749 573.00 | 272 978.00 | 1 022 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 887.00 | | 102 887.00 | 102 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 189.00 | 13 096.00 | 207 093.00 | 220 189.00 |
BZ Autres créances | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
CF Disponibilités | 225 599.00 | | 225 599.00 | 225 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 691.00 | 13 096.00 | 598 595.00 | 611 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 243.00 | 762 670.00 | 871 573.00 | 1 634 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DG Autres réserves | 358 377.00 | 311 382.00 | | 358 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 070.00 | 127 314.00 | | 93 070.00 |
DL TOTAL (I) | 539 799.00 | 527 049.00 | | 539 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 153.00 | 40 626.00 | | 30 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 15 138.00 | | 15 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 562.00 | 83 285.00 | | 91 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 010.00 | 176 655.00 | | 149 010.00 |
EA Autres dettes | 25 413.00 | 27 286.00 | | 25 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 253.00 | 14 458.00 | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 774.00 | 357 448.00 | | 331 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 573.00 | 884 496.00 | | 871 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 407.00 | 334 730.00 | | 313 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 656.00 | | 28 555.00 | 995 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 1 022 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 149 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 475.00 | | 28 543.00 | 843 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 13.00 | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 668.00 | 33 565.00 | 1 660.00 | 717 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | 1 660.00 | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 332.00 | 33 565.00 | | 712 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 929.00 | | 8 833.00 | 21 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 929.00 | | 8 833.00 | 21 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 929.00 | | 8 833.00 | 21 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UX Autres créances clients | 200 752.00 | 200 752.00 | | 200 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VC Groupe et associés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 153.00 | 11 786.00 | 18 367.00 | 30 153.00 |
VI Groupe et associés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 621.00 | 262 183.00 | 19 438.00 | 281 621.00 |
VW T.V.A. | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 681.00 | 308 313.00 | 18 367.00 | 326 681.00 |