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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 146 162.00 | | 146 162.00 | 146 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 178.00 | 67 218.00 | 30 960.00 | 98 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 297.00 | 645 113.00 | 100 183.00 | 745 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 656.00 | 717 668.00 | 277 988.00 | 995 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 318.00 | | 96 318.00 | 96 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 954.00 | 21 929.00 | 296 024.00 | 317 954.00 |
BZ Autres créances | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CF Disponibilités | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 438.00 | 21 929.00 | 606 508.00 | 628 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 094.00 | 739 597.00 | 884 496.00 | 1 624 094.00 |
CU Autres participations | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DG Autres réserves | 311 382.00 | 289 603.00 | | 311 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 314.00 | 102 099.00 | | 127 314.00 |
DL TOTAL (I) | 527 049.00 | 480 054.00 | | 527 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 626.00 | 65 514.00 | | 40 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 138.00 | 15 017.00 | | 15 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 285.00 | 82 461.00 | | 83 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 655.00 | 162 663.00 | | 176 655.00 |
EA Autres dettes | 27 286.00 | 55 987.00 | | 27 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 458.00 | 11 733.00 | | 14 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 448.00 | 393 376.00 | | 357 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 496.00 | 878 430.00 | | 884 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 730.00 | 352 543.00 | | 334 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 994.00 | | 43 351.00 | 960 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 995 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 689.00 | 843 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 825.00 | | 43 339.00 | 808 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | 13.00 | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 210.00 | 24 147.00 | 8 689.00 | 702 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 874.00 | 24 147.00 | 8 689.00 | 696 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 768.00 | | 3 839.00 | 25 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 768.00 | | 3 839.00 | 25 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 768.00 | | 8 839.00 | 30 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 934.00 | 7 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UX Autres créances clients | 291 828.00 | 291 828.00 | | 291 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VC Groupe et associés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 583.00 | 17 865.00 | 22 718.00 | 40 583.00 |
VI Groupe et associés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 589.00 | 345 464.00 | 26 125.00 | 371 589.00 |
VW T.V.A. | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 448.00 | 334 730.00 | 22 718.00 | 357 448.00 |