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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 146 162.00 | | 146 162.00 | 146 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 662.00 | 63 530.00 | 14 132.00 | 77 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 164.00 | 633 344.00 | 97 820.00 | 731 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 994.00 | 702 210.00 | 258 784.00 | 960 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 232.00 | 25 768.00 | 331 464.00 | 357 232.00 |
BZ Autres créances | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CF Disponibilités | 139 789.00 | | 139 789.00 | 139 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 414.00 | 25 768.00 | 619 646.00 | 645 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 408.00 | 727 978.00 | 878 430.00 | 1 606 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DG Autres réserves | 289 603.00 | 281 572.00 | | 289 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 099.00 | 83 331.00 | | 102 099.00 |
DL TOTAL (I) | 480 054.00 | 453 255.00 | | 480 054.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 514.00 | 98 523.00 | | 65 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 017.00 | 15 229.00 | | 15 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 461.00 | 56 625.00 | | 82 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 663.00 | 133 757.00 | | 162 663.00 |
EA Autres dettes | 55 987.00 | 26 352.00 | | 55 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 733.00 | 13 996.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 376.00 | 344 482.00 | | 393 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 430.00 | 797 737.00 | | 878 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 543.00 | 278 809.00 | | 352 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
FG Production vendue services | 1 566 136.00 | | 1 566 136.00 | 1 566 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 818.00 | | 1 626 818.00 | 1 626 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 688.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | -688.00 | | 3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 840.00 | 18 642.00 | | 33 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 003.00 | 1 676 277.00 | | 1 657 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 904.00 | 1 592 946.00 | | 1 554 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 099.00 | 83 331.00 | | 102 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 358.00 | 9 818.00 | | 24 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 461.00 | | 14 114.00 | 972 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 581.00 | 960 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 581.00 | 808 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 292.00 | | 14 114.00 | 820 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 364.00 | 24 427.00 | 25 581.00 | 703 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 027.00 | 24 427.00 | 25 581.00 | 698 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 125.00 | 7 643.00 | | 18 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 125.00 | 7 643.00 | | 18 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 315 788.00 | 315 788.00 | | 315 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VC Groupe et associés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 673.00 | 24 614.00 | 41 059.00 | 65 673.00 |
VI Groupe et associés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
VP Divers | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 644.00 | 362 200.00 | 41 444.00 | 403 644.00 |
VW T.V.A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 602.00 | 352 543.00 | 41 059.00 | 393 602.00 |