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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 146 162.00 | | 146 162.00 | 146 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 662.00 | 57 991.00 | 19 670.00 | 77 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 630.00 | 640 036.00 | 102 594.00 | 742 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 461.00 | 703 364.00 | 269 097.00 | 972 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 735.00 | | 103 735.00 | 103 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 465.00 | 18 125.00 | 257 340.00 | 275 465.00 |
BZ Autres créances | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
CF Disponibilités | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 278.00 | 18 125.00 | 524 153.00 | 542 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 739.00 | 721 489.00 | 793 250.00 | 1 514 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DG Autres réserves | 281 572.00 | 266 999.00 | | 281 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 844.00 | 89 872.00 | | 78 844.00 |
DL TOTAL (I) | 448 768.00 | 445 224.00 | | 448 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 523.00 | 62 174.00 | | 98 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 625.00 | 71 034.00 | | 56 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 757.00 | 131 943.00 | | 133 757.00 |
EA Autres dettes | 26 352.00 | 28 583.00 | | 26 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 996.00 | 14 117.00 | | 13 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 482.00 | 323 080.00 | | 344 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 250.00 | 768 303.00 | | 793 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 809.00 | 282 716.00 | | 278 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 209.00 | | 51 010.00 | 960 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 758.00 | 972 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 758.00 | 820 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 040.00 | | 51 010.00 | 808 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 600.00 | 23 521.00 | 38 758.00 | 718 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 264.00 | 23 521.00 | 38 758.00 | 713 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 897.00 | 9 250.00 | 2 022.00 | 10 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 897.00 | 9 250.00 | 2 022.00 | 10 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 897.00 | 9 250.00 | 2 022.00 | 10 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 250.00 | 2 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UX Autres créances clients | 247 936.00 | 247 936.00 | | 247 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
VB T. V. A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 440.00 | 32 767.00 | 65 673.00 | 98 440.00 |
VI Groupe et associés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 575.00 | 319 047.00 | 27 528.00 | 346 575.00 |
VW T.V.A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 482.00 | 278 809.00 | 65 673.00 | 344 482.00 |