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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 756.00 | 137 575.00 | 13 182.00 | 150 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 540.00 | 109 660.00 | 16 880.00 | 126 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 923.00 | 249 674.00 | 72 250.00 | 321 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BN En cours de production de biens | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BT Marchandises | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 851.00 | | 188 851.00 | 188 851.00 |
BZ Autres créances | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CF Disponibilités | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 189.00 | | 335 189.00 | 335 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 112.00 | 249 674.00 | 407 438.00 | 657 112.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 295.00 | | | 131 295.00 |
DH Report à nouveau | -681.00 | | | -681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
DL TOTAL (I) | 189 505.00 | | | 189 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
EA Autres dettes | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 933.00 | | | 217 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 438.00 | | | 407 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 933.00 | | | 217 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 159.00 | | 10 764.00 | 311 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 971.00 | | 10 764.00 | 268 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 215.00 | 13 459.00 | | 236 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 215.00 | 13 459.00 | | 236 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 893.00 | 120 893.00 | | 120 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 188 851.00 | | | 188 851.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 434.00 | 218 434.00 | | 218 434.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |