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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 660.00 | 146 393.00 | 17 267.00 | 163 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 144.00 | 124 086.00 | 40 057.00 | 164 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 416.00 | 272 918.00 | 99 497.00 | 372 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BN En cours de production de biens | 130 242.00 | | 130 242.00 | 130 242.00 |
BT Marchandises | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
BZ Autres créances | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 118.00 | | 364 118.00 | 364 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 533.00 | 272 918.00 | 463 615.00 | 736 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
DL TOTAL (I) | 123 004.00 | | | 123 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 058.00 | | | 193 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
EA Autres dettes | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 611.00 | | | 340 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 615.00 | | | 463 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 674.00 | | | 318 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 425.00 | | 14 991.00 | 357 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 372 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 330 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 252.00 | | 14 991.00 | 315 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 209.00 | 23 711.00 | 1.00 | 249 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 209.00 | 23 711.00 | 1.00 | 249 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 165 477.00 | 165 477.00 | | 165 477.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 923.00 | 9 985.00 | 21 938.00 | 31 923.00 |
VI Groupe et associés | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 407.00 | 214 407.00 | | 214 407.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 611.00 | 318 674.00 | 21 938.00 | 340 611.00 |