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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 055.00 | 151 320.00 | 14 735.00 | 166 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 262.00 | 129 581.00 | 19 681.00 | 149 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 929.00 | 283 341.00 | 76 588.00 | 359 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BN En cours de production de biens | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BT Marchandises | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 532.00 | | 353 532.00 | 353 532.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | -532.00 | | -532.00 | -532.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 656.00 | | 404 656.00 | 404 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 585.00 | 283 341.00 | 481 244.00 | 764 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | | | 41.00 |
DJ Subventions d’investissement | -5.00 | | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 123 045.00 | | | 123 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -1.00 | | |
EA Autres dettes | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 199.00 | | | 358 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 244.00 | | | 481 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 416.00 | | 2 395.00 | 372 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 881.00 | 359 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 881.00 | 317 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 243.00 | | 2 395.00 | 330 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 919.00 | 16 377.00 | 5 955.00 | 272 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 919.00 | 16 377.00 | 5 955.00 | 272 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 353 532.00 | 353 532.00 | | 353 532.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 660.00 | 24 561.00 | 71 015.00 | 163 660.00 |
VI Groupe et associés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 080.00 | 362 080.00 | | 362 080.00 |
VW T.V.A. | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 199.00 | 219 100.00 | 71 015.00 | 358 199.00 |