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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 160.00 | 141 555.00 | 10 605.00 | 152 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 653.00 | 105 215.00 | 55 438.00 | 160 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 425.00 | 249 209.00 | 108 216.00 | 357 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BN En cours de production de biens | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
BT Marchandises | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CF Disponibilités | 247 014.00 | | 247 014.00 | 247 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 992.00 | | 436 992.00 | 436 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 417.00 | 249 209.00 | 545 208.00 | 794 417.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 505.00 | | | 167 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 185.00 | | | 103 185.00 |
DL TOTAL (I) | 292 690.00 | | | 292 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
EA Autres dettes | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 517.00 | | | 252 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 208.00 | | | 545 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 612.00 | | | 220 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 923.00 | | 54 938.00 | 321 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 437.00 | 357 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 422.00 | 315 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 735.00 | | 54 938.00 | 279 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 675.00 | 18 956.00 | 19 421.00 | 249 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 675.00 | 18 956.00 | 19 421.00 | 249 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 798.00 | 9 893.00 | 31 905.00 | 41 798.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 517.00 | 220 612.00 | 31 905.00 | 252 517.00 |