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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 716.00 | 156 884.00 | 12 832.00 | 169 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 087.00 | 141 120.00 | 13 967.00 | 155 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 415.00 | 300 443.00 | 68 972.00 | 369 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BN En cours de production de biens | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BT Marchandises | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 592.00 | | 359 592.00 | 359 592.00 |
BZ Autres créances | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CF Disponibilités | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 760.00 | | 428 760.00 | 428 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 175.00 | 300 443.00 | 497 732.00 | 798 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 111 004.00 | | |
DG Autres réserves | 111 045.00 | | | 111 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 869.00 | 41.00 | | 26 869.00 |
DL TOTAL (I) | 149 914.00 | 123 045.00 | | 149 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 260.00 | 176 909.00 | | 159 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 499.00 | 42 794.00 | | 42 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 32 031.00 | | 51 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 297.00 | 81 970.00 | | 81 297.00 |
EA Autres dettes | 13 322.00 | 24 496.00 | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 818.00 | 358 199.00 | | 347 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 732.00 | 481 244.00 | | 497 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 810.00 | 219 100.00 | | 230 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | 13 249.00 | | 1 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 929.00 | | 10 786.00 | 359 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 369 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 327 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 756.00 | | 10 786.00 | 317 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 341.00 | 18 402.00 | 1 300.00 | 283 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 341.00 | 18 402.00 | 1 300.00 | 283 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 359 592.00 | 359 592.00 | | 359 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 533.00 | 40 525.00 | 64 080.00 | 157 533.00 |
VI Groupe et associés | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 081.00 | 378 081.00 | | 378 081.00 |
VW T.V.A. | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 818.00 | 230 810.00 | 64 080.00 | 347 818.00 |