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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 278.00 | 26 376.00 | 902.00 | 27 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 809.00 | 106 692.00 | 34 116.00 | 140 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 407.00 | 150 042.00 | 308 365.00 | 458 407.00 |
BT Marchandises | 169 885.00 | 303.00 | 169 582.00 | 169 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 854.00 | 67 889.00 | 463 964.00 | 531 854.00 |
BZ Autres créances | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 628.00 | 68 192.00 | 704 435.00 | 772 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 036.00 | 218 234.00 | 1 012 801.00 | 1 231 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 451 096.00 | 451 096.00 | | 451 096.00 |
DH Report à nouveau | -45 964.00 | -81 719.00 | | -45 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 745.00 | 35 755.00 | | -15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 454 950.00 | 470 696.00 | | 454 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 429.00 | 40 064.00 | | 42 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 429.00 | 40 064.00 | | 42 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 865.00 | 700.00 | | 5 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 471.00 | 143 232.00 | | 122 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 760.00 | 355 486.00 | | 362 760.00 |
EA Autres dettes | 24 324.00 | 26 379.00 | | 24 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 421.00 | 525 798.00 | | 515 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 801.00 | 1 036 558.00 | | 1 012 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 556.00 | 525 098.00 | | 509 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 885.00 | | 1 598 885.00 | 1 598 885.00 |
FG Production vendue services | 1 065 438.00 | | 1 065 438.00 | 1 065 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 324.00 | | 2 664 324.00 | 2 664 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 90.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | 29 700.00 | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | 29 790.00 | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | -29 790.00 | | -3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 239.00 | 2 803 308.00 | | 2 725 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 985.00 | 2 767 553.00 | | 2 740 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 745.00 | 35 755.00 | | -15 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 377.00 | | | 448 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 475.00 | | | 155 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 646.00 | 7 395.00 | | 142 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 672.00 | 7 395.00 | | 125 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 064.00 | 42 429.00 | 40 064.00 | 40 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
6T Sur comptes clients | 67 889.00 | 2 455.00 | 15 836.00 | 67 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 192.00 | 2 455.00 | 16 139.00 | 68 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 064.00 | 42 429.00 | 40 064.00 | 40 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 429.00 | 40 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
UX Autres créances clients | 531 854.00 | | | 531 854.00 |
VB T. V. A. | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
VP Divers | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 760.00 | 362 760.00 | | 362 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 120.00 | 601 937.00 | 14 182.00 | 616 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 556.00 | 509 556.00 | | 509 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |