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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 121.00 | 10 768.00 | 22 353.00 | 33 121.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 899.00 | 22 531.00 | 4 367.00 | 26 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 922.00 | 92 157.00 | 21 764.00 | 113 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 040.00 | 125 457.00 | 322 582.00 | 448 040.00 |
BT Marchandises | 195 188.00 | 1 010.00 | 194 178.00 | 195 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 960.00 | 73 935.00 | 491 024.00 | 564 960.00 |
BZ Autres créances | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 399.00 | 74 946.00 | 765 452.00 | 840 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 439.00 | 200 404.00 | 1 088 035.00 | 1 288 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 451 096.00 | 451 096.00 | | 451 096.00 |
DH Report à nouveau | -17 654.00 | -61 710.00 | | -17 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 497.00 | 44 055.00 | | -37 497.00 |
DL TOTAL (I) | 461 508.00 | 499 006.00 | | 461 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 651.00 | 64 917.00 | | 68 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 651.00 | 64 917.00 | | 68 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 201.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 490.00 | 143 751.00 | | 144 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 592.00 | 360 989.00 | | 365 592.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 25 165.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 875.00 | 530 108.00 | | 557 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 035.00 | 1 094 031.00 | | 1 088 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 533.00 | | 25 959.00 | 462 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 452.00 | 448 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 263.00 | 292 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 189.00 | 140 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 324.00 | | 22 223.00 | 277 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 026.00 | | 2 985.00 | 171 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 182.00 | | 751.00 | 14 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 568.00 | 8 342.00 | 40 452.00 | 157 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 062.00 | 968.00 | 7 263.00 | 17 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 506.00 | 7 373.00 | 33 189.00 | 140 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 508.00 | 25 368.00 | 5 940.00 | 54 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 508.00 | 26 378.00 | 5 940.00 | 54 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 508.00 | 26 378.00 | 5 940.00 | 54 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 378.00 | 5 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 592.00 | 365 592.00 | | 365 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 564 960.00 | 564 960.00 | | 564 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 567.00 | 11 023.00 | 19 544.00 | 30 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 503.00 | 644 569.00 | 14 933.00 | 659 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 775.00 | 535 231.00 | 19 544.00 | 554 775.00 |