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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 121.00 | 18 680.00 | 14 440.00 | 33 121.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 899.00 | 23 710.00 | 3 188.00 | 26 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 993.00 | 97 502.00 | 17 491.00 | 114 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 111.00 | 139 894.00 | 309 217.00 | 449 111.00 |
BT Marchandises | 195 483.00 | | 195 483.00 | 195 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 555.00 | 62 870.00 | 416 684.00 | 479 555.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CF Disponibilités | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 304.00 | 62 870.00 | 654 434.00 | 717 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 416.00 | 202 764.00 | 963 651.00 | 1 166 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 451 096.00 | 451 096.00 | | 451 096.00 |
DH Report à nouveau | -55 152.00 | -17 654.00 | | -55 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 260.00 | -37 497.00 | | -66 260.00 |
DL TOTAL (I) | 395 248.00 | 461 508.00 | | 395 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 098.00 | 68 651.00 | | 74 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 098.00 | 68 651.00 | | 74 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 544.00 | 44 084.00 | | 19 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 3 100.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 357.00 | 144 490.00 | | 107 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 095.00 | 365 592.00 | | 367 095.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 305.00 | 557 875.00 | | 494 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 651.00 | 1 088 035.00 | | 963 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 922.00 | | 1 782 922.00 | 1 782 922.00 |
FG Production vendue services | 1 032 068.00 | | 1 032 068.00 | 1 032 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 990.00 | | 2 814 990.00 | 2 814 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 122.00 | 17.00 | | 11 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 122.00 | 214.00 | | 11 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 122.00 | 24 109.00 | | -11 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 246.00 | 2 980 976.00 | | 2 914 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 506.00 | 3 018 474.00 | | 2 980 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 260.00 | -37 497.00 | | -66 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 040.00 | | 1 071.00 | 448 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 284.00 | | | 292 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 821.00 | | 1 071.00 | 140 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 457.00 | 14 436.00 | | 125 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | 7 912.00 | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 689.00 | 6 523.00 | | 114 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 651.00 | 74 098.00 | 68 651.00 | 68 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 651.00 | 74 098.00 | 68 651.00 | 68 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 098.00 | 68 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 095.00 | 367 095.00 | | 367 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 479 555.00 | 479 555.00 | | 479 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 544.00 | 8 415.00 | 11 128.00 | 19 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 457.00 | 510 524.00 | 14 933.00 | 525 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 997.00 | 482 869.00 | 11 128.00 | 493 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |