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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 259.00 | 20 662.00 | 4 596.00 | 25 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 542.00 | 114 700.00 | 38 842.00 | 153 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 020.00 | 168 483.00 | 317 536.00 | 486 020.00 |
BT Marchandises | 221 323.00 | | 221 323.00 | 221 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 269.00 | 17 150.00 | 494 119.00 | 511 269.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CF Disponibilités | 264 749.00 | | 264 749.00 | 264 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 008.00 | 17 150.00 | 1 016 858.00 | 1 034 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 029.00 | 185 634.00 | 1 334 394.00 | 1 520 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 451 096.00 | 451 096.00 | | 451 096.00 |
DH Report à nouveau | -118 284.00 | -121 412.00 | | -118 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 185.00 | 3 128.00 | | 41 185.00 |
DL TOTAL (I) | 439 562.00 | 398 376.00 | | 439 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 319.00 | 66 334.00 | | 68 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 319.00 | 66 334.00 | | 68 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 308 415.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | 460.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 033.00 | 157 479.00 | | 157 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 976.00 | 397 020.00 | | 367 976.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 2 650.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 513.00 | 866 027.00 | | 826 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 394.00 | 1 330 738.00 | | 1 334 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 555.00 | 565 566.00 | | 825 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 268.00 | | 1 837 268.00 | 1 837 268.00 |
FG Production vendue services | 1 168 288.00 | | 1 168 288.00 | 1 168 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 557.00 | | 3 005 557.00 | 3 005 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 53 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 622.00 | 2 799 409.00 | | 3 140 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 437.00 | 2 796 281.00 | | 3 099 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 185.00 | 3 128.00 | | 41 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 374.00 | | 39 206.00 | 455 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 560.00 | 486 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 560.00 | 178 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 284.00 | | | 292 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 156.00 | | 39 206.00 | 148 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 190.00 | 24 854.00 | 8 560.00 | 152 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 088.00 | 7 032.00 | | 26 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 101.00 | 17 821.00 | 8 560.00 | 126 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 334.00 | 68 319.00 | 66 334.00 | 66 334.00 |
6T Sur comptes clients | 59 960.00 | 844.00 | 43 654.00 | 59 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 960.00 | 844.00 | 43 654.00 | 59 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 294.00 | 69 163.00 | 109 988.00 | 126 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 163.00 | 109 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 033.00 | 157 033.00 | | 157 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 916.00 | 170 916.00 | | 170 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 592.00 | 153 592.00 | | 153 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 491 725.00 | 491 725.00 | | 491 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 780.00 | 546 846.00 | 14 933.00 | 561 780.00 |
VW T.V.A. | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 555.00 | 825 555.00 | | 825 555.00 |