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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 121.00 | 26 088.00 | 7 032.00 | 33 121.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 899.00 | 24 696.00 | 2 202.00 | 26 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 257.00 | 101 405.00 | 19 851.00 | 121 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 374.00 | 152 190.00 | 303 184.00 | 455 374.00 |
BT Marchandises | 219 181.00 | | 219 181.00 | 219 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 461.00 | 59 960.00 | 470 500.00 | 530 461.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 318 443.00 | | 318 443.00 | 318 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 514.00 | 59 960.00 | 1 027 554.00 | 1 087 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 889.00 | 212 150.00 | 1 330 738.00 | 1 542 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 451 096.00 | 451 096.00 | | 451 096.00 |
DH Report à nouveau | -121 412.00 | -55 152.00 | | -121 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128.00 | -66 260.00 | | 3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 398 376.00 | 395 248.00 | | 398 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 334.00 | 74 098.00 | | 66 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 334.00 | 74 098.00 | | 66 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 415.00 | 19 544.00 | | 308 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 307.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 479.00 | 107 357.00 | | 157 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 020.00 | 367 095.00 | | 397 020.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 027.00 | 494 305.00 | | 866 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 738.00 | 963 651.00 | | 1 330 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 674.00 | | 1 659 674.00 | 1 659 674.00 |
FG Production vendue services | 1 048 063.00 | | 1 048 063.00 | 1 048 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 737.00 | | 2 707 737.00 | 2 707 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 334.00 | |
GE Autres charges | | | 11 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 409.00 | 2 914 246.00 | | 2 799 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 281.00 | 2 980 506.00 | | 2 796 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128.00 | -66 260.00 | | 3 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 605.00 | 18 908.00 | | 12 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 111.00 | | 7 603.00 | 449 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 455 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 148 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 284.00 | | | 292 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 892.00 | | 7 603.00 | 141 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 894.00 | 13 636.00 | 1 340.00 | 139 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 680.00 | 7 407.00 | | 18 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 213.00 | 6 228.00 | 1 340.00 | 121 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 098.00 | 66 334.00 | 74 098.00 | 74 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 098.00 | 66 334.00 | 74 098.00 | 74 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 334.00 | 74 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 020.00 | 397 020.00 | | 397 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 530 461.00 | 530 461.00 | | 530 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 415.00 | 8 415.00 | 300 000.00 | 308 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 648.00 | 549 714.00 | 14 933.00 | 564 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 566.00 | 565 566.00 | 300 000.00 | 865 566.00 |