| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 249.00 | | 236 249.00 | 236 249.00 |
AP Constructions | 512 751.00 | 193 103.00 | 319 647.00 | 512 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 945.00 | 596 963.00 | 71 982.00 | 668 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 932.00 | 1 156 610.00 | 453 321.00 | 1 609 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 530.00 | 1 946 677.00 | 1 092 853.00 | 3 039 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 706 461.00 | | 706 461.00 | 706 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 512.00 | 22 746.00 | 48 766.00 | 71 512.00 |
BZ Autres créances | 298 785.00 | | 298 785.00 | 298 785.00 |
CF Disponibilités | 412 238.00 | | 412 238.00 | 412 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 636.00 | 22 746.00 | 1 513 890.00 | 1 536 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 167.00 | 1 969 423.00 | 2 606 743.00 | 4 576 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 135.00 | | | 239 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 014.00 | | | 418 014.00 |
DL TOTAL (I) | 767 150.00 | | | 767 150.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 100.00 | | | 451 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 818.00 | | | 177 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 355.00 | | | 770 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 882.00 | | | 401 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
EA Autres dettes | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 593.00 | | | 1 832 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 743.00 | | | 2 606 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 444.00 | | | 1 519 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 463 310.00 | | 16 463 310.00 | 16 463 310.00 |
FD Production vendue biens | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
FG Production vendue services | 258 899.00 | | 258 899.00 | 258 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 731 942.00 | | 16 731 942.00 | 16 731 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 796 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 750 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 280 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 847 528.00 | | | 16 847 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 429 513.00 | | | 16 429 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 014.00 | | | 418 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 416.00 | | | 3 003 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 249.00 | | | 236 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 015.00 | | | 2 766 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 374.00 | 194 170.00 | 1 868.00 | 1 754 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 374.00 | 194 170.00 | 1 868.00 | 1 754 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 11 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 489.00 | 4 257.00 | | 18 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 489.00 | 4 257.00 | | 18 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 489.00 | 4 257.00 | 11 000.00 | 36 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 355.00 | 770 355.00 | | 770 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 835.00 | 187 835.00 | | 187 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 100.00 | 137 952.00 | 310 588.00 | 451 100.00 |
VP Divers | 298 786.00 | | | 298 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 883.00 | 401 883.00 | | 401 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 827.00 | 390 445.00 | 26 381.00 | 416 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 593.00 | 1 519 445.00 | 310 588.00 | 1 832 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
ST Autres comptes | 628 379.00 | | | 628 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 886.00 | | | 410 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
YT Sous‐traitance | 229 105.00 | | | 229 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435 572.00 | | | 435 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 590.00 | | | 156 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 541 094.00 | | | 1 541 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 506 392.00 | | | 1 506 392.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 745 992.00 | | | 1 745 992.00 |