| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 249.00 | | 236 249.00 | 236 249.00 |
AP Constructions | 653 350.00 | 273 020.00 | 380 329.00 | 653 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 689.00 | 485 031.00 | 149 658.00 | 634 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 037.00 | 1 055 853.00 | 679 184.00 | 1 735 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 478.00 | 1 813 905.00 | 1 446 573.00 | 3 260 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 657 944.00 | | 657 944.00 | 657 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 232.00 | 2 825.00 | 42 407.00 | 45 232.00 |
BZ Autres créances | 441 084.00 | | 441 084.00 | 441 084.00 |
CF Disponibilités | 123 783.00 | | 123 783.00 | 123 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 838.00 | 2 825.00 | 1 303 013.00 | 1 305 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 317.00 | 1 816 730.00 | 2 749 587.00 | 4 566 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 914.00 | 257 149.00 | | 289 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 777.00 | 382 765.00 | | 270 777.00 |
DL TOTAL (I) | 670 692.00 | 749 915.00 | | 670 692.00 |
DP Provisions pour risques | 26 146.00 | 30 146.00 | | 26 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 146.00 | 30 146.00 | | 26 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 873.00 | 778 044.00 | | 883 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 255.00 | 152 130.00 | | 260 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 790.00 | 701 117.00 | | 478 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 258.00 | 398 890.00 | | 398 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | 20 904.00 | | 8 320.00 |
EA Autres dettes | 23 250.00 | 22 524.00 | | 23 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 748.00 | 2 073 612.00 | | 2 052 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 587.00 | 2 853 673.00 | | 2 749 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 117.00 | 1 531 021.00 | | 1 624 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 784.00 | 42 918.00 | | 236 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 910 669.00 | | 15 910 669.00 | 15 910 669.00 |
FD Production vendue biens | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
FG Production vendue services | 273 701.00 | | 273 701.00 | 273 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 189 418.00 | | 16 189 418.00 | 16 189 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 228 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 265 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 19 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 955 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 708.00 | 24 093.00 | | 19 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 783.00 | 17 959.00 | | 31 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 783.00 | 40 459.00 | | 39 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 942.00 | 21 026.00 | | 27 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | 29 032.00 | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 23 146.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 982.00 | 73 204.00 | | 32 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 801.00 | -32 745.00 | | 6 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 441.00 | 77 082.00 | | 22 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 290 657.00 | 16 971 289.00 | | 16 290 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 019 880.00 | 16 588 523.00 | | 16 019 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 777.00 | 382 765.00 | | 270 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 579.00 | 18 291.00 | | 15 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 163.00 | | 300 744.00 | 3 168 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 428.00 | 3 260 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 428.00 | 3 023 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 249.00 | | | 236 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 762.00 | | 300 744.00 | 2 930 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 589.00 | 241 704.00 | 149 389.00 | 1 721 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 589.00 | 241 704.00 | 149 389.00 | 1 721 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 146.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 30 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 146.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 30 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 791.00 | 478 791.00 | | 478 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 803.00 | 270 803.00 | | 270 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 45 232.00 | 41 886.00 | 3 346.00 | 45 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 784.00 | 236 784.00 | | 236 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 090.00 | 218 459.00 | 393 435.00 | 647 090.00 |
VP Divers | 441 084.00 | 441 084.00 | | 441 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 258.00 | 398 258.00 | | 398 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 001.00 | 519 264.00 | 3 736.00 | 523 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 748.00 | 1 624 118.00 | 393 435.00 | 2 052 748.00 |