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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 249.00 | | 236 249.00 | 236 249.00 |
AP Constructions | 653 350.00 | 354 803.00 | 298 546.00 | 653 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 512.00 | 515 786.00 | 103 726.00 | 619 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 097.00 | 1 126 705.00 | 530 392.00 | 1 657 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 393.00 | 1 997 295.00 | 1 170 098.00 | 3 167 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BT Marchandises | 660 525.00 | | 660 525.00 | 660 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
BZ Autres créances | 303 659.00 | | 303 659.00 | 303 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 009.00 | | 1 470 009.00 | 1 470 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 403.00 | 1 997 295.00 | 2 640 108.00 | 4 637 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 528.00 | | | 393 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 946.00 | | | 260 946.00 |
DL TOTAL (I) | 764 475.00 | | | 764 475.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 374.00 | | | 499 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 208.00 | | | 770 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 475.00 | | | 451 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 632.00 | | | 1 867 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 108.00 | | | 2 640 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 462.00 | | | 1 534 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 386 215.00 | | 16 386 215.00 | 16 386 215.00 |
FD Production vendue biens | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
FG Production vendue services | 309 459.00 | | 309 459.00 | 309 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700 299.00 | | 16 700 299.00 | 16 700 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 786 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 672 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 862.00 | |
GE Autres charges | | | 11 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 460 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 809 913.00 | | | 16 809 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 548 967.00 | | | 16 548 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 946.00 | | | 260 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 828.00 | | 149 565.00 | 3 017 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 167 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 249.00 | | | 236 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 395.00 | | 149 565.00 | 2 780 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 433.00 | 196 862.00 | | 1 800 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 433.00 | 196 862.00 | | 1 800 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 209.00 | 770 209.00 | | 770 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 476.00 | 451 476.00 | | 451 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 375.00 | 166 204.00 | 333 170.00 | 499 375.00 |
VI Groupe et associés | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 007.00 | | | 193 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 659.00 | 303 659.00 | | 303 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 301.00 | 428 911.00 | 390.00 | 429 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 634.00 | 1 534 462.00 | 333 170.00 | 1 867 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |