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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 249.00 | | 236 249.00 | 236 249.00 |
AP Constructions | 653 350.00 | 314 280.00 | 339 069.00 | 653 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 321.00 | 474 245.00 | 116 075.00 | 590 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 724.00 | 1 011 907.00 | 524 817.00 | 1 536 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 828.00 | 1 800 433.00 | 1 217 395.00 | 3 017 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BT Marchandises | 672 024.00 | | 672 024.00 | 672 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
BZ Autres créances | 246 546.00 | | 246 546.00 | 246 546.00 |
CF Disponibilités | 620 940.00 | | 620 940.00 | 620 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 792.00 | | 1 652 792.00 | 1 652 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 621.00 | 1 800 433.00 | 2 870 188.00 | 4 670 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 691.00 | | | 560 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 836.00 | | | 312 836.00 |
DL TOTAL (I) | 983 529.00 | | | 983 529.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 408.00 | | | 592 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 912.00 | | | 868 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 774.00 | | | 351 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 658.00 | | | 1 878 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 188.00 | | | 2 870 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 286.00 | | | 1 474 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 733 204.00 | | 15 733 204.00 | 15 733 204.00 |
FD Production vendue biens | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
FG Production vendue services | 304 258.00 | | 304 258.00 | 304 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 042 365.00 | | 16 042 365.00 | 16 042 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 104 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 098 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 771 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 238 673.00 | | | 16 238 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 925 837.00 | | | 15 925 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 836.00 | | | 312 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 479.00 | | 28 066.00 | 3 260 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 716.00 | 3 017 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 716.00 | 2 780 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 249.00 | | | 236 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 077.00 | | 28 034.00 | 3 023 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 32.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 905.00 | 226 186.00 | 239 658.00 | 1 813 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 905.00 | 226 186.00 | 239 658.00 | 1 813 905.00 |