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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 249.00 | | 236 249.00 | 236 249.00 |
AP Constructions | 653 350.00 | 395 073.00 | 258 276.00 | 653 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 256.00 | 556 038.00 | 122 218.00 | 678 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 383.00 | 1 239 992.00 | 460 391.00 | 1 700 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 093.00 | 2 191 103.00 | 1 087 989.00 | 3 279 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BT Marchandises | 682 640.00 | | 682 640.00 | 682 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BZ Autres créances | 276 122.00 | | 276 122.00 | 276 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 476 902.00 | | 476 902.00 | 476 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 901.00 | | 1 523 901.00 | 1 523 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 994.00 | 2 191 103.00 | 2 611 890.00 | 4 802 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 474.00 | | | 394 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 732.00 | | | 297 732.00 |
DL TOTAL (I) | 802 208.00 | | | 802 208.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 835.00 | | | 333 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 882.00 | | | 306 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 697.00 | | | 743 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 538.00 | | | 382 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 682.00 | | | 1 801 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 890.00 | | | 2 611 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 472.00 | | | 1 624 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 325 442.00 | | 15 325 442.00 | 15 325 442.00 |
FD Production vendue biens | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
FG Production vendue services | 298 388.00 | | 298 388.00 | 298 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 636 394.00 | | 15 636 394.00 | 15 636 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 726 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 800 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 418 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 841 494.00 | | | 15 841 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 543 762.00 | | | 15 543 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 732.00 | | | 297 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 394.00 | | 115 190.00 | 3 167 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 3 279 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 3 041 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 249.00 | | | 236 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 960.00 | | 115 190.00 | 2 929 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 296.00 | 196 949.00 | 3 141.00 | 1 997 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 296.00 | 196 949.00 | 3 141.00 | 1 997 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 698.00 | 743 698.00 | | 743 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 539.00 | 382 539.00 | | 382 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 638.00 | 316 638.00 | | 316 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 239.00 | 156 029.00 | 177 210.00 | 333 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 123.00 | 276 123.00 | | 276 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 554.00 | 357 164.00 | 390.00 | 357 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 683.00 | 1 624 473.00 | 177 210.00 | 1 801 683.00 |