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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 974.00 | 25 454.00 | 1 520.00 | 26 974.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 509.00 | 25 454.00 | 17 056.00 | 42 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428 143.00 | | 428 143.00 | 428 143.00 |
060 Stock marchandises | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 589.00 | | 175 589.00 | 175 589.00 |
072 Créances – Autres | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 740 005.00 | | 740 005.00 | 740 005.00 |
110 Total général Actif | 782 515.00 | 25 454.00 | 757 061.00 | 782 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 072.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 621.00 | 126 014.00 | | 193 621.00 |
222 Production stockée | -18 898.00 | 41 133.00 | | -18 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 154.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 725.00 | 171 301.00 | | 175 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 760.00 | 43 089.00 | | 42 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 388.00 | -2 410.00 | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 38 970.00 | 48 207.00 | | 38 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 260.00 | 3 075.00 | | 6 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 253.00 | 40 884.00 | | 43 253.00 |
252 Charges sociales | 26 083.00 | 25 989.00 | | 26 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
262 Autres charges | 753.00 | 467.00 | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 459.00 | 160 295.00 | | 159 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 266.00 | 11 006.00 | | 16 266.00 |
280 Produits financiers | 6 542.00 | 13.00 | | 6 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 775.00 | 25 759.00 | | 1 775.00 |
294 Charges financières | 5 372.00 | 7 574.00 | | 5 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 959.00 | 27 000.00 | | 10 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 102.00 | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 363.00 | 2 102.00 | | 7 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |