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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 292.00 | 26 371.00 | 13 921.00 | 40 292.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 828.00 | 26 371.00 | 29 457.00 | 55 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425 452.00 | | 425 452.00 | 425 452.00 |
060 Stock marchandises | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
072 Créances – Autres | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
084 Disponibilités | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 437.00 | | 658 437.00 | 658 437.00 |
110 Total général Actif | 714 265.00 | 26 371.00 | 687 894.00 | 714 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 354.00 | 183 061.00 | | 99 354.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | -14 587.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 306.00 | 2 395.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 660.00 | 171 870.00 | | 111 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 677.00 | 41 884.00 | | 38 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 339.00 | -235.00 | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 31 574.00 | 63 738.00 | | 31 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 3 453.00 | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 625.00 | 35 753.00 | | 10 625.00 |
252 Charges sociales | 7 428.00 | 19 083.00 | | 7 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 379.00 | 2 454.00 | | 3 379.00 |
262 Autres charges | 1 590.00 | 686.00 | | 1 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 889.00 | 166 817.00 | | 94 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 771.00 | 5 053.00 | | 16 771.00 |
280 Produits financiers | | 3 335.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12 699.00 | | |
294 Charges financières | 1 159.00 | 640.00 | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 985.00 | 17 753.00 | | 14 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 204.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 524.00 | 2 489.00 | | 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |