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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 692.00 | 33 507.00 | 8 185.00 | 41 692.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 228.00 | 33 507.00 | 23 721.00 | 57 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 202 890.00 | | 202 890.00 | 202 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
072 Créances – Autres | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
084 Disponibilités | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 355.00 | | 300 355.00 | 300 355.00 |
110 Total général Actif | 357 583.00 | 33 507.00 | 324 076.00 | 357 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 97 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 919.00 | 111 480.00 | | 140 919.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | -201 334.00 | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 594.00 | | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 613.00 | 7 146.00 | | 121 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 123 983.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 478.00 | 35 765.00 | | 54 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 022.00 | 206.00 | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 43 472.00 | 35 068.00 | | 43 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 4 676.00 | | 2 714.00 |
252 Charges sociales | 1 052.00 | 1 563.00 | | 1 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 673.00 | 3 463.00 | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 608.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 412.00 | 207 331.00 | | 106 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 201.00 | -200 185.00 | | 15 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 170 000.00 | | |
294 Charges financières | 585.00 | 508.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 272.00 | 5 992.00 | | 12 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 345.00 | -36 685.00 | | 2 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |