| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 527.00 | 22 992.00 | 16 535.00 | 39 527.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 063.00 | 22 992.00 | 32 071.00 | 55 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 413 791.00 | | 413 791.00 | 413 791.00 |
060 Stock marchandises | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 635.00 | | 145 635.00 | 145 635.00 |
072 Créances – Autres | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
084 Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 698.00 | | 704 698.00 | 704 698.00 |
110 Total général Actif | 759 761.00 | 22 992.00 | 736 769.00 | 759 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 061.00 | 193 621.00 | | 183 061.00 |
222 Production stockée | -14 587.00 | -18 898.00 | | -14 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 395.00 | 2.00 | | 2 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 870.00 | 175 725.00 | | 171 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 884.00 | 42 760.00 | | 41 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | 388.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 63 738.00 | 38 970.00 | | 63 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 6 260.00 | | 3 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 753.00 | 43 253.00 | | 35 753.00 |
252 Charges sociales | 19 083.00 | 26 083.00 | | 19 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 454.00 | 994.00 | | 2 454.00 |
262 Autres charges | 686.00 | 753.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 817.00 | 159 459.00 | | 166 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 053.00 | 16 266.00 | | 5 053.00 |
280 Produits financiers | 3 335.00 | 6 542.00 | | 3 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 699.00 | 1 775.00 | | 12 699.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 5 372.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 753.00 | 10 959.00 | | 17 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 889.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 489.00 | 7 363.00 | | 2 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |