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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 292.00 | 29 834.00 | 10 458.00 | 40 292.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 828.00 | 29 834.00 | 25 994.00 | 55 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 223 912.00 | | 223 912.00 | 223 912.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
072 Créances – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
084 Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 226.00 | | 309 226.00 | 309 226.00 |
110 Total général Actif | 365 054.00 | 29 834.00 | 335 220.00 | 365 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 480.00 | 99 354.00 | | 111 480.00 |
222 Production stockée | -201 334.00 | 12 000.00 | | -201 334.00 |
230 Autres produits | | 306.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 146.00 | 111 660.00 | | 7 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123 983.00 | | | 123 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 765.00 | 38 677.00 | | 35 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | 339.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 35 068.00 | 31 574.00 | | 35 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | 1 277.00 | | 4 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 625.00 | | |
252 Charges sociales | 1 563.00 | 7 428.00 | | 1 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 463.00 | 3 379.00 | | 3 463.00 |
262 Autres charges | 2 608.00 | 1 590.00 | | 2 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 331.00 | 94 889.00 | | 207 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -200 185.00 | 16 771.00 | | -200 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 1 159.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 992.00 | 14 985.00 | | 5 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 685.00 | 524.00 | | -36 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 333.00 | | | 10 333.00 |