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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 632.00 | 507.00 | 1 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BF Prêts | 742 287.00 | 270 000.00 | 472 287.00 | 742 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 228.00 | 311 474.00 | 505 754.00 | 817 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 931.00 | | 113 931.00 | 113 931.00 |
BZ Autres créances | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CF Disponibilités | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 137.00 | | 127 137.00 | 127 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 366.00 | 311 474.00 | 632 892.00 | 944 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
DL TOTAL (I) | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 839.00 | | | 475 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
EA Autres dettes | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 237.00 | | | 535 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 892.00 | | | 632 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 237.00 | | | 535 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 544.00 | | | 152 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 248.00 | | 23 480.00 | 876 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 500.00 | 811 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 500.00 | 817 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 110.00 | | 23 480.00 | 870 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 380.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 380.00 | | 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 658 420.00 | 450 000.00 | | 2 658 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 842.00 | 45 000.00 | | 265 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 842.00 | 45 000.00 | | 265 842.00 |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
UP Prêts | 742 287.00 | | | 742 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
UX Autres créances clients | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 475 839.00 | 475 839.00 | | 475 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 160.00 | 138 031.00 | 783 130.00 | 921 160.00 |
VW T.V.A. | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 237.00 | 535 237.00 | | 535 237.00 |