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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 519.00 | 681.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
BF Prêts | 826 131.00 | 376 131.00 | 450 000.00 | 826 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 506.00 | 421 632.00 | 539 874.00 | 961 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
BZ Autres créances | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CF Disponibilités | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 596.00 | | 176 596.00 | 176 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 102.00 | 421 632.00 | 716 470.00 | 1 138 102.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 339 123.00 | | | 339 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DL TOTAL (I) | 374 130.00 | | | 374 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 788.00 | | | 258 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 340.00 | | | 342 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 470.00 | | | 716 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 340.00 | | | 342 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 947.00 | | 83 947.00 | 83 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 947.00 | | 83 947.00 | 83 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 277.00 | 30 229.00 | | 931 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 938.00 | 30 229.00 | | 920 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258.00 | 1 400.00 | | 3 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 1 400.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 340 842.00 | 76 131.00 | | 340 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 842.00 | 76 131.00 | | 340 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 842.00 | 76 131.00 | | 340 842.00 |
UG ‐ Financières | | 76 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
UP Prêts | 826 131.00 | | 826 131.00 | 826 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
UX Autres créances clients | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 258 788.00 | 258 788.00 | | 258 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 644.00 | 74 457.00 | 950 187.00 | 1 024 644.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 740.00 | 284 740.00 | | 284 740.00 |