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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BF Prêts | 756 260.00 | 300 000.00 | 456 260.00 | 756 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 758.00 | 341 981.00 | 519 777.00 | 861 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 081.00 | 341 981.00 | 558 100.00 | 900 081.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 464.00 | | | -12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 245.00 | | | 446 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 584.00 | | | 472 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 100.00 | | | 558 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 584.00 | | | 472 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 464.00 | | | -12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 859.00 | | 57 302.00 | 879 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 403.00 | 855 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 403.00 | 861 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 721.00 | | 57 302.00 | 873 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 128.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 128.00 | | 1 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 340 842.00 | | | 340 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 842.00 | | | 340 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 842.00 | | | 340 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
UP Prêts | 756 260.00 | | 756 260.00 | 756 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
UX Autres créances clients | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 446 245.00 | 446 245.00 | | 446 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 602.00 | 31 963.00 | 854 639.00 | 886 602.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 584.00 | 472 584.00 | | 472 584.00 |