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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 719.00 | 3 481.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
BF Prêts | 784 272.00 | 300 000.00 | 484 272.00 | 784 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 347.00 | 342 701.00 | 567 646.00 | 910 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 369.00 | 342 701.00 | 588 669.00 | 931 369.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
DL TOTAL (I) | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 159.00 | | | 447 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 143.00 | | | 462 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 669.00 | | | 588 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 143.00 | | | 462 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 758.00 | | 48 588.00 | 861 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 619.00 | | 44 388.00 | 855 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | 719.00 | | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 340 842.00 | | | 340 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 842.00 | | | 340 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 842.00 | | | 340 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
UP Prêts | 784 272.00 | | 784 272.00 | 784 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
UX Autres créances clients | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 447 159.00 | 447 159.00 | | 447 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 601.00 | 20 573.00 | 899 028.00 | 919 601.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 143.00 | 462 143.00 | | 462 143.00 |