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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 119.00 | 2 081.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
BF Prêts | 805 202.00 | 300 000.00 | 505 202.00 | 805 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 277.00 | 344 101.00 | 587 176.00 | 931 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
BZ Autres créances | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CF Disponibilités | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 151.00 | 344 101.00 | 797 050.00 | 1 141 151.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 835.00 | | | 229 835.00 |
DL TOTAL (I) | 356 360.00 | | | 356 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 222.00 | | | 419 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 690.00 | | | 440 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 050.00 | | | 797 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 690.00 | | | 440 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 148.00 | | | 241 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 835.00 | | | 229 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 347.00 | | 20 930.00 | 910 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 008.00 | | 20 930.00 | 900 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | 1 400.00 | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 1 400.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 340 842.00 | | | 340 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 842.00 | | | 340 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 842.00 | | | 340 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
UP Prêts | 805 202.00 | | 805 202.00 | 805 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
UX Autres créances clients | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 419 222.00 | 419 222.00 | | 419 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 285.00 | 128 327.00 | 919 958.00 | 1 048 285.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 690.00 | 440 690.00 | | 440 690.00 |