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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 311.00 | 29 549.00 | 8 761.00 | 38 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 484.00 | 50 936.00 | 38 547.00 | 89 484.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 005.00 | 81 756.00 | 63 248.00 | 145 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 500.00 | 18 543.00 | 365 956.00 | 384 500.00 |
BZ Autres créances | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CF Disponibilités | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 468.00 | 18 543.00 | 488 924.00 | 507 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 473.00 | 100 300.00 | 552 173.00 | 652 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 552.00 | | | 234 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
DL TOTAL (I) | 297 738.00 | | | 297 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
EA Autres dettes | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 435.00 | | | 254 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 173.00 | | | 552 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 225.00 | | | 244 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 218.00 | | 1 179 218.00 | 1 179 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 218.00 | | 1 179 218.00 | 1 179 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 491.00 | | | 1 259 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 105.00 | | | 1 205 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 270.00 | | 17 036.00 | 132 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 145 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 127 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 560.00 | | 6 536.00 | 122 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | 10 500.00 | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 163.00 | 21 790.00 | 197.00 | 60 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 893.00 | 21 790.00 | 197.00 | 58 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 045.00 | 18 543.00 | 33 045.00 | 33 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 045.00 | 18 543.00 | 33 045.00 | 33 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 045.00 | 18 543.00 | 33 045.00 | 33 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 543.00 | 33 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 275.00 | 143 275.00 | | 143 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 363 726.00 | | | 363 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VP Divers | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 079.00 | 428 139.00 | 5 940.00 | 434 079.00 |
VW T.V.A. | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 225.00 | 244 225.00 | | 244 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
ST Autres comptes | 147 994.00 | | | 147 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 233 848.00 | | | 233 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 167.00 | | | 446 167.00 |