| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 766.00 | 33 476.00 | 14 290.00 | 47 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 476.00 | 83 385.00 | 19 091.00 | 102 476.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 953.00 | 118 131.00 | 45 821.00 | 163 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 431.00 | 11 100.00 | 380 331.00 | 391 431.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 585.00 | 11 100.00 | 476 485.00 | 487 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 539.00 | 129 231.00 | 522 307.00 | 651 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
DL TOTAL (I) | 339 107.00 | | | 339 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 307.00 | | | 522 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 543.00 | | | 159 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
FG Production vendue services | 1 198 909.00 | | 1 198 909.00 | 1 198 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 150.00 | | 1 214 150.00 | 1 214 150.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 18 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 305.00 | | | -10 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 912.00 | | | 1 270 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 778.00 | | | 1 239 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 957.00 | | 23 278.00 | 200 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 12 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 282.00 | 163 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 182.00 | 150 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 147.00 | | 16 278.00 | 184 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 340.00 | | 7 000.00 | 12 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 396.00 | 25 814.00 | 11 078.00 | 103 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 266.00 | 533.00 | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 859.00 | 25 548.00 | 10 545.00 | 101 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 543.00 | 11 100.00 | 16 543.00 | 16 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 543.00 | 11 100.00 | 16 543.00 | 16 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 543.00 | 11 100.00 | 16 543.00 | 16 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | 16 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 379 261.00 | 379 261.00 | | 379 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 711.00 | 408 271.00 | 12 440.00 | 420 711.00 |
VW T.V.A. | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 543.00 | 159 543.00 | | 159 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
ST Autres comptes | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
YT Sous‐traitance | 286 229.00 | | | 286 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 306.00 | | | 469 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |