| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 302.00 | 39 886.00 | 31 416.00 | 71 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 063.00 | 87 529.00 | 9 534.00 | 97 063.00 |
BF Prêts | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 029.00 | 128 685.00 | 52 344.00 | 181 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 943.00 | 16 867.00 | 298 075.00 | 314 943.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CF Disponibilités | 132 916.00 | | 132 916.00 | 132 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 674.00 | 16 867.00 | 460 806.00 | 477 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 704.00 | 145 552.00 | 513 151.00 | 658 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
DL TOTAL (I) | 349 635.00 | | | 349 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 516.00 | | | 163 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 151.00 | | | 513 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 498.00 | | | 146 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
FG Production vendue services | 1 046 968.00 | | 1 046 968.00 | 1 046 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 330.00 | | 1 050 330.00 | 1 050 330.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 867.00 | |
GE Autres charges | | | 15 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 931.00 | | | 1 070 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 404.00 | | | 1 037 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 953.00 | 30 050.00 | | 163 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 846.00 | 11 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 974.00 | 181 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 168 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 243.00 | 24 250.00 | | 150 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 440.00 | 5 800.00 | | 12 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 131.00 | 16 233.00 | 5 679.00 | 118 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 861.00 | 16 233.00 | 5 679.00 | 116 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 100.00 | 16 867.00 | 11 100.00 | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100.00 | 16 867.00 | 11 100.00 | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | 16 867.00 | 11 100.00 | 11 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 867.00 | 11 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UP Prêts | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 296 192.00 | 296 192.00 | | 296 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 753.00 | 322 359.00 | 11 393.00 | 333 753.00 |
VW T.V.A. | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 498.00 | 146 498.00 | | 146 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
YT Sous‐traitance | 235 803.00 | | | 235 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 046.00 | | | 398 046.00 |