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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 712.00 | 45 710.00 | 24 001.00 | 69 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 804.00 | 89 272.00 | 9 531.00 | 98 804.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 856.00 | 134 983.00 | 41 872.00 | 176 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 095.00 | 33 378.00 | 227 717.00 | 261 095.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 235 521.00 | | 235 521.00 | 235 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 845.00 | 33 378.00 | 493 467.00 | 526 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 702.00 | 168 362.00 | 535 340.00 | 703 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DL TOTAL (I) | 352 109.00 | | | 352 109.00 |
DP Provisions pour risques | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 659.00 | | | 164 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 340.00 | | | 535 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FD Production vendue biens | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
FG Production vendue services | 1 175 932.00 | | 1 175 932.00 | 1 175 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 841.00 | | 1 181 841.00 | 1 181 841.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 238.00 | | | 1 209 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 764.00 | | | 1 183 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 029.00 | | 6 734.00 | 181 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 253.00 | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 906.00 | 176 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 383.00 | 168 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 365.00 | | 5 534.00 | 168 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 393.00 | | 1 200.00 | 11 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 685.00 | 12 723.00 | 6 424.00 | 128 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 415.00 | 12 723.00 | 5 154.00 | 127 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 571.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 867.00 | 33 378.00 | 16 867.00 | 16 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 867.00 | 33 378.00 | 16 867.00 | 16 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 867.00 | 51 949.00 | 16 867.00 | 16 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 949.00 | 16 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 224 138.00 | 224 138.00 | | 224 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 568.00 | 267 228.00 | 8 340.00 | 275 568.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 745.00 | 147 745.00 | | 147 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
ST Autres comptes | 126 341.00 | | | 126 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
YT Sous‐traitance | 278 505.00 | | | 278 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 164.00 | | | 515 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |