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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 1 536.00 | 2 933.00 | 4 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 962.00 | 32 674.00 | 60 287.00 | 92 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 184.00 | 69 184.00 | 22 000.00 | 91 184.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 957.00 | 103 396.00 | 97 561.00 | 200 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 280.00 | 16 543.00 | 322 736.00 | 339 280.00 |
BZ Autres créances | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CF Disponibilités | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 617.00 | 16 543.00 | 450 073.00 | 466 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 575.00 | 119 939.00 | 547 635.00 | 667 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 938.00 | | | 288 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
DL TOTAL (I) | 330 972.00 | | | 330 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
EA Autres dettes | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 662.00 | | | 216 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 635.00 | | | 547 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 721.00 | | | 204 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 121.00 | | 1 163 121.00 | 1 163 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 121.00 | | 1 163 121.00 | 1 163 121.00 |
FM Production stockée | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 543.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 464.00 | | | 1 208 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 229.00 | | | 1 175 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 005.00 | | 75 485.00 | 145 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 100.00 | 12 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 533.00 | 200 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 433.00 | 184 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | 3 200.00 | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 795.00 | | 63 785.00 | 127 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 940.00 | | 8 500.00 | 15 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 756.00 | 29 073.00 | 7 433.00 | 81 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 266.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 486.00 | 28 806.00 | 7 433.00 | 80 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 543.00 | 16 543.00 | 18 543.00 | 18 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 543.00 | 16 543.00 | 18 543.00 | 18 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 543.00 | 16 543.00 | 18 543.00 | 18 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 543.00 | 18 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 320 835.00 | 320 835.00 | | 320 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VP Divers | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 397.00 | 382 057.00 | 12 340.00 | 394 397.00 |
VW T.V.A. | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 721.00 | 204 721.00 | | 204 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
ST Autres comptes | 128 075.00 | | | 128 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
YT Sous‐traitance | 275 073.00 | | | 275 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 351.00 | | | 469 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |