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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 185.00 | 7 675.00 | 1 510.00 | 9 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 404.00 | 443 007.00 | 245 397.00 | 688 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 048.00 | 479 660.00 | 540 388.00 | 1 020 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BT Marchandises | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 438.00 | 8 688.00 | 1 534 750.00 | 1 543 438.00 |
BZ Autres créances | 4 650 184.00 | | 4 650 184.00 | 4 650 184.00 |
CF Disponibilités | 169 420.00 | | 169 420.00 | 169 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 279.00 | 8 688.00 | 6 450 590.00 | 6 459 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 327.00 | 488 349.00 | 6 990 978.00 | 7 479 327.00 |
CU Autres participations | 204 173.00 | 17 153.00 | 187 020.00 | 204 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 600.00 | 685.00 | 35 915.00 | 36 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 2 788 256.00 | 2 456 168.00 | | 2 788 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 744.00 | 398 089.00 | | 215 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 001.00 | 3 019 257.00 | | 3 169 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 994.00 | | | 328 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 044.00 | 2 089 614.00 | | 2 049 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 500.00 | 834 311.00 | | 986 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 695.00 | 384 768.00 | | 428 695.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 9 631.00 | | 2 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 228.00 | 19 418.00 | | 26 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 977.00 | 3 337 742.00 | | 3 821 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 978.00 | 6 356 999.00 | | 6 990 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 049 044.00 | | | 2 049 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 013.00 | | 371 587.00 | 656 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 1 020 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 004.00 | 9 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 699 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 323.00 | | 188 769.00 | 515 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 501.00 | | 146 217.00 | 128 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 164.00 | 61 232.00 | 889.00 | 402 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 685.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 612.00 | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 101.00 | 59 934.00 | 889.00 | 395 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 786.00 | 8 688.00 | 7 786.00 | 7 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 939.00 | 8 688.00 | 7 786.00 | 24 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 939.00 | 8 688.00 | 7 786.00 | 24 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 500.00 | 986 500.00 | | 986 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 438.00 | | | 1 543 438.00 |
VB T. V. A. | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
VC Groupe et associés | 4 229 440.00 | | | 4 229 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 994.00 | 47 342.00 | 244 020.00 | 328 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 039 916.00 | 2 039 916.00 | | 2 039 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 342 510.00 | 6 271 964.00 | 70 545.00 | 6 342 510.00 |
VW T.V.A. | 307 471.00 | 307 471.00 | | 307 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 977.00 | 3 540 325.00 | 244 020.00 | 3 821 977.00 |