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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 983.00 | 8 765.00 | 1 218.00 | 9 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 779.00 | 516 604.00 | 287 175.00 | 803 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 210.00 | 561 667.00 | 684 543.00 | 1 246 210.00 |
BN En cours de production de biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 083.00 | 12 723.00 | 2 085 360.00 | 2 098 083.00 |
BZ Autres créances | 5 081 921.00 | | 5 081 921.00 | 5 081 921.00 |
CF Disponibilités | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 402 069.00 | 12 723.00 | 7 389 346.00 | 7 402 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 279.00 | 574 390.00 | 8 073 889.00 | 8 648 279.00 |
CU Autres participations | 204 663.00 | 17 153.00 | 187 510.00 | 204 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 600.00 | 8 005.00 | 28 595.00 | 36 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 2 940 000.00 | 2 788 256.00 | | 2 940 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 658.00 | 215 744.00 | | 721 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 658.00 | 3 169 001.00 | | 3 826 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 496.00 | 328 994.00 | | 701 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 680.00 | 2 049 044.00 | | 1 853 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 037.00 | 986 500.00 | | 875 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 311.00 | 428 695.00 | | 684 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 45 647.00 | 2 516.00 | | 45 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 059.00 | 26 228.00 | | 27 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 231.00 | 3 821 977.00 | | 4 247 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 889.00 | 6 990 978.00 | | 8 073 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 547.00 | | | 4 013 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 048.00 | | 226 704.00 | 1 020 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 279 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 1 246 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | 56 062.00 | 9 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 545.00 | | 165 375.00 | 699 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 718.00 | | 5 268.00 | 274 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 507.00 | 82 007.00 | | 462 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | 7 320.00 | | 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 1 090.00 | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 147.00 | 73 597.00 | | 454 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 688.00 | 12 723.00 | 8 688.00 | 8 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 842.00 | 12 723.00 | 8 688.00 | 25 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 842.00 | 12 723.00 | 8 688.00 | 25 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 037.00 | 875 037.00 | | 875 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 083.00 | 2 098 083.00 | | 2 098 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VB T. V. A. | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
VC Groupe et associés | 4 904 538.00 | 4 904 538.00 | | 4 904 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 496.00 | 467 812.00 | 196 052.00 | 701 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 988.00 | 1 845 988.00 | | 1 845 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 389.00 | 183 389.00 | | 183 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 320 287.00 | 7 245 506.00 | 74 781.00 | 7 320 287.00 |
VW T.V.A. | 337 584.00 | 337 584.00 | | 337 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 699.00 | 3 991 322.00 | 203 744.00 | 4 232 699.00 |