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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 983.00 | 9 252.00 | 731.00 | 9 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 371.00 | 606 144.00 | 332 227.00 | 938 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 686.00 | 659 014.00 | 676 671.00 | 1 335 686.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BT Marchandises | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 006.00 | 33 604.00 | 1 842 402.00 | 1 876 006.00 |
BZ Autres créances | 6 307 218.00 | | 6 307 218.00 | 6 307 218.00 |
CF Disponibilités | 423 567.00 | | 423 567.00 | 423 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 692 203.00 | 33 604.00 | 8 658 599.00 | 8 692 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 889.00 | 692 618.00 | 9 335 270.00 | 10 027 889.00 |
CU Autres participations | 204 654.00 | 17 153.00 | 187 501.00 | 204 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 600.00 | 15 325.00 | 21 275.00 | 36 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 3 562 658.00 | 2 940 000.00 | | 3 562 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 038.00 | 721 657.00 | | 851 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 697.00 | 3 826 658.00 | | 4 578 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 880.00 | 701 496.00 | | 233 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 143.00 | 1 853 680.00 | | 2 756 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 064.00 | 875 037.00 | | 908 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 135.00 | 684 311.00 | | 790 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 38 608.00 | 45 647.00 | | 38 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 744.00 | 27 059.00 | | 29 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756 573.00 | 4 247 231.00 | | 4 756 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 335 270.00 | 8 073 889.00 | | 9 335 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 210.00 | | 141 045.00 | 1 246 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569.00 | 279 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 569.00 | 1 335 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 949 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 247.00 | | 5 089.00 | 65 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 919.00 | | 134 592.00 | 864 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 444.00 | | 1 364.00 | 279 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 514.00 | 97 347.00 | | 544 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 005.00 | 7 320.00 | | 8 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 487.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 744.00 | 89 540.00 | | 527 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 723.00 | 33 604.00 | 12 723.00 | 12 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 876.00 | 33 604.00 | 12 723.00 | 29 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 876.00 | 33 604.00 | 12 723.00 | 29 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 064.00 | 908 064.00 | | 908 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 987.00 | 282 987.00 | | 282 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 006.00 | 1 876 006.00 | | 1 876 006.00 |
VB T. V. A. | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
VC Groupe et associés | 6 047 742.00 | 6 047 742.00 | | 6 047 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 880.00 | 48 288.00 | 185 396.00 | 233 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 203.00 | 2 751 203.00 | | 2 751 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 331 859.00 | 8 257 275.00 | 74 585.00 | 8 331 859.00 |
VW T.V.A. | 329 521.00 | 329 521.00 | | 329 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 573.00 | 4 566 042.00 | 190 335.00 | 4 756 573.00 |