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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 983.00 | 9 641.00 | 342.00 | 9 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 531.00 | 702 064.00 | 362 468.00 | 1 064 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 285.00 | 762 644.00 | 700 641.00 | 1 463 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BT Marchandises | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 127.00 | 19 433.00 | 2 495 694.00 | 2 515 127.00 |
BZ Autres créances | 6 043 300.00 | | 6 043 300.00 | 6 043 300.00 |
CF Disponibilités | 551 771.00 | | 551 771.00 | 551 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 193 577.00 | 19 433.00 | 9 174 144.00 | 9 193 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 862.00 | 782 077.00 | 9 874 785.00 | 10 656 862.00 |
CU Autres participations | 205 154.00 | 17 153.00 | 188 001.00 | 205 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 600.00 | 22 645.00 | 13 955.00 | 36 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 4 272 696.00 | 3 562 658.00 | | 4 272 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 912.00 | 851 038.00 | | 1 144 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582 609.00 | 4 578 697.00 | | 5 582 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 600.00 | 233 880.00 | | 209 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694 491.00 | 2 756 143.00 | | 2 694 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 217.00 | 908 064.00 | | 711 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 426.00 | 790 135.00 | | 592 426.00 |
EA Autres dettes | 37 362.00 | 38 608.00 | | 37 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 080.00 | 29 744.00 | | 47 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 176.00 | 4 756 573.00 | | 4 292 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 785.00 | 9 335 270.00 | | 9 874 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 686.00 | | 141 099.00 | 1 335 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 1 463 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 1 075 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 511.00 | | 139 661.00 | 949 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 239.00 | | 1 438.00 | 279 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 861.00 | 117 129.00 | 13 500.00 | 641 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 325.00 | 7 320.00 | | 15 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 252.00 | 390.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 284.00 | 109 420.00 | 13 500.00 | 617 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 604.00 | 19 433.00 | 33 604.00 | 33 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 757.00 | 19 433.00 | 33 604.00 | 50 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 757.00 | 19 433.00 | 33 604.00 | 50 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 217.00 | 711 217.00 | | 711 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 127.00 | 2 515 127.00 | | 2 515 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 837 663.00 | 5 837 663.00 | | 5 837 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 600.00 | 48 527.00 | 161 072.00 | 209 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 689 399.00 | 2 689 399.00 | | 2 689 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VP Divers | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 693 906.00 | 8 618 383.00 | 75 523.00 | 8 693 906.00 |
VW T.V.A. | 407 444.00 | 407 444.00 | | 407 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 176.00 | 4 126 012.00 | | 4 292 176.00 |