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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 461.00 | 10 041.00 | 3 420.00 | 13 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 686.00 | 827 355.00 | 337 332.00 | 1 164 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 745.00 | 895 654.00 | 675 090.00 | 1 570 745.00 |
BN En cours de production de biens | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 131.00 | 12 846.00 | 2 774 285.00 | 2 787 131.00 |
BZ Autres créances | 9 401 462.00 | | 9 401 462.00 | 9 401 462.00 |
CF Disponibilités | 179 066.00 | | 179 066.00 | 179 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 473 826.00 | 12 846.00 | 12 460 980.00 | 12 473 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 044 571.00 | 908 500.00 | 13 136 070.00 | 14 044 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 152.00 | 17 153.00 | 189 999.00 | 207 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 600.00 | 29 965.00 | 6 635.00 | 36 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 288 609.00 | 4 287 697.00 | | 5 288 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 917.00 | 1 144 912.00 | | 1 543 917.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832 527.00 | 5 432 609.00 | | 6 832 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 072.00 | 209 600.00 | | 161 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527 140.00 | 2 694 491.00 | | 4 527 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 651.00 | 711 217.00 | | 770 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 137.00 | 592 426.00 | | 641 137.00 |
EA Autres dettes | 17 309.00 | 37 362.00 | | 17 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 234.00 | 47 080.00 | | 36 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 544.00 | 4 292 176.00 | | 6 153 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 986 070.00 | 9 724 785.00 | | 12 986 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
FD Production vendue biens | 8 428 985.00 | | 8 428 985.00 | 8 428 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 482 177.00 | | 8 482 177.00 | 8 482 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 584 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 846.00 | |
GE Autres charges | | | 152 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 242 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | 12 941.00 | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | 13 358.00 | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 426.00 | 1 115.00 | | 10 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 426.00 | 1 115.00 | | 10 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 805.00 | 12 243.00 | | -6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 887.00 | 582 702.00 | | 691 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944 786.00 | 9 971 826.00 | | 10 944 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 400 869.00 | 8 826 914.00 | | 9 400 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 917.00 | 1 144 912.00 | | 1 543 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 285.00 | | 107 900.00 | 1 463 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 282 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 1 570 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 336.00 | | 5 003.00 | 70 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 672.00 | | 100 155.00 | 1 075 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 677.00 | | 2 742.00 | 280 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 490.00 | 133 087.00 | 76.00 | 745 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 645.00 | 7 320.00 | | 22 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 641.00 | 399.00 | | 9 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 204.00 | 125 367.00 | 76.00 | 713 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 433.00 | 12 846.00 | 19 433.00 | 19 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 893.00 | 12 846.00 | 19 433.00 | 70 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 893.00 | 12 846.00 | 19 433.00 | 70 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 072.00 | 48 527.00 | 112 545.00 | 161 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 651.00 | 770 651.00 | | 770 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 441.00 | 173 441.00 | | 173 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521 581.00 | 4 521 581.00 | | 4 521 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 131.00 | 2 787 131.00 | | 2 787 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 151 001.00 | 9 151 001.00 | | 9 151 001.00 |
VB T. V. A. | 228 258.00 | 228 258.00 | | 228 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188 593.00 | 12 188 593.00 | | 12 188 593.00 |
VW T.V.A. | 467 696.00 | 467 696.00 | | 467 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 111 750.00 | 5 999 205.00 | 112 545.00 | 6 111 750.00 |