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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 060.00 | 41 931.00 | 64 129.00 | 106 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 060.00 | 41 931.00 | 64 129.00 | 106 060.00 |
BN En cours de production de biens | 545 977.00 | | 545 977.00 | 545 977.00 |
BZ Autres créances | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CF Disponibilités | 1 807 602.00 | | 1 807 602.00 | 1 807 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 811.00 | | 2 408 811.00 | 2 408 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 871.00 | 41 931.00 | 2 472 940.00 | 2 514 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 646.00 | 1 296 950.00 | | 1 346 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 440.00 | 49 696.00 | | 66 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 586.00 | 1 354 146.00 | | 1 420 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 546.00 | 738 046.00 | | 691 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 614.00 | 88 669.00 | | 95 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544.00 | 40 340.00 | | 11 544.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | 16 651.00 | | 13 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | 266 000.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 354.00 | 1 149 706.00 | | 1 052 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 940.00 | 2 503 852.00 | | 2 472 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 354.00 | | | 1 052 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691 546.00 | | | 691 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 256.00 | | 410 256.00 | 410 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 256.00 | | 410 256.00 | 410 256.00 |
FM Production stockée | | | 274 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 990.00 | 19 418.00 | | 25 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 749.00 | 140 752.00 | | 710 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 309.00 | 91 056.00 | | 644 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 440.00 | 49 696.00 | | 66 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 442.00 | | 78 927.00 | 128 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 309.00 | 106 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 309.00 | 106 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 442.00 | | 78 927.00 | 128 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 646.00 | 19 594.00 | 101 309.00 | 123 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 646.00 | 19 594.00 | 101 309.00 | 123 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 688 546.00 | 688 546.00 | | 688 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 354.00 | 1 052 354.00 | | 1 052 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | 6 828.00 | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 914.00 | 3 988.00 | | 26 914.00 |
ST Autres comptes | 29 272.00 | 23 734.00 | | 29 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 765.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | 8 593.00 | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 186.00 | 27 722.00 | | 56 186.00 |