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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 132.00 | 84 642.00 | 45 490.00 | 130 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 132.00 | 84 642.00 | 45 490.00 | 130 132.00 |
BN En cours de production de biens | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
BZ Autres créances | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
CF Disponibilités | 2 820 355.00 | | 2 820 355.00 | 2 820 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 070.00 | | 3 084 070.00 | 3 084 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 202.00 | 84 642.00 | 3 129 560.00 | 3 214 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 806 481.00 | 1 584 644.00 | | 1 806 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 248.00 | 221 837.00 | | 147 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 229.00 | 1 813 981.00 | | 1 961 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 658.00 | 680 446.00 | | 449 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 982.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 408.00 | 123 280.00 | | 48 408.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 9 569.00 | | 2 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 000.00 | 390 000.00 | | 668 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 331.00 | 1 208 277.00 | | 1 168 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 560.00 | 3 022 258.00 | | 3 129 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 331.00 | 1 208 277.00 | | 1 168 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 658.00 | | | 449 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FM Production stockée | | | -86 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 853.00 | 81 055.00 | | 50 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 142.00 | 373 226.00 | | 304 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 894.00 | 151 389.00 | | 156 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 248.00 | 221 837.00 | | 147 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 128.00 | 21 514.00 | | 63 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 128.00 | 21 514.00 | | 63 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
VI Groupe et associés | 449 658.00 | 449 658.00 | | 449 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
VW T.V.A. | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 331.00 | 1 168 331.00 | | 1 168 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 1 961.00 | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 18 168.00 | 19 763.00 | | 18 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | 1 961.00 | | 1 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 168.00 | 19 763.00 | | 18 168.00 |