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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 132.00 | 63 128.00 | 67 004.00 | 130 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 132.00 | 63 128.00 | 67 004.00 | 130 132.00 |
BN En cours de production de biens | 235 825.00 | | 235 825.00 | 235 825.00 |
CF Disponibilités | 2 719 429.00 | | 2 719 429.00 | 2 719 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 254.00 | | 2 955 254.00 | 2 955 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 386.00 | 63 128.00 | 3 022 258.00 | 3 085 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 644.00 | 1 500 578.00 | | 1 584 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 837.00 | 84 066.00 | | 221 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 981.00 | 1 592 144.00 | | 1 813 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 446.00 | 720 488.00 | | 680 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 5 102.00 | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 280.00 | 34 572.00 | | 123 280.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 12 749.00 | | 9 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 000.00 | 262 000.00 | | 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 277.00 | 1 034 911.00 | | 1 208 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 258.00 | 2 627 055.00 | | 3 022 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 277.00 | 1 034 911.00 | | 1 208 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 240.00 | | 544 240.00 | 544 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 240.00 | | 544 240.00 | 544 240.00 |
FM Production stockée | | | -206 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 055.00 | 31 589.00 | | 81 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 226.00 | 197 068.00 | | 373 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 389.00 | 113 002.00 | | 151 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 837.00 | 84 066.00 | | 221 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 256.00 | | 75 293.00 | 107 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 417.00 | 130 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 417.00 | 130 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 256.00 | | 75 293.00 | 107 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 839.00 | 25 062.00 | 44 773.00 | 82 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 839.00 | 25 062.00 | 44 773.00 | 82 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 446.00 | 680 446.00 | | 680 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VW T.V.A. | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 277.00 | 1 208 277.00 | | 1 208 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 592.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 583.00 | | |
ST Autres comptes | 19 763.00 | 22 085.00 | | 19 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 2 022.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | 5 614.00 | | 1 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 763.00 | 24 668.00 | | 19 763.00 |