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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 256.00 | 82 839.00 | 24 417.00 | 107 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 256.00 | 82 839.00 | 24 417.00 | 107 256.00 |
BN En cours de production de biens | 441 826.00 | | 441 826.00 | 441 826.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 160 812.00 | | 2 160 812.00 | 2 160 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 638.00 | | 2 602 638.00 | 2 602 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 894.00 | 82 839.00 | 2 627 055.00 | 2 709 894.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 578.00 | 1 413 086.00 | | 1 500 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 066.00 | 87 492.00 | | 84 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 144.00 | 1 508 078.00 | | 1 592 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 488.00 | 687 313.00 | | 720 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 85 007.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 572.00 | 11 404.00 | | 34 572.00 |
EA Autres dettes | 12 749.00 | 13 827.00 | | 12 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 000.00 | 394 000.00 | | 262 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 911.00 | 1 191 551.00 | | 1 034 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 055.00 | 2 699 629.00 | | 2 627 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 911.00 | | | 1 034 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 200.00 | | 405 200.00 | 405 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 200.00 | | 405 200.00 | 405 200.00 |
FM Production stockée | | | -210 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 655.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 589.00 | 32 008.00 | | 31 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 068.00 | 620 332.00 | | 197 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 002.00 | 532 840.00 | | 113 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 066.00 | 87 492.00 | | 84 066.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 256.00 | | | 107 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 256.00 | | | 107 256.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 431.00 | 21 408.00 | | 61 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 431.00 | 21 408.00 | | 61 431.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 488.00 | 720 488.00 | | 720 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 911.00 | 1 034 911.00 | | 1 034 911.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 583.00 | 37 643.00 | | 2 583.00 |
ST Autres comptes | 22 085.00 | 31 283.00 | | 22 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | 1 757.00 | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 614.00 | 1 757.00 | | 5 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 668.00 | 68 926.00 | | 24 668.00 |