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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 256.00 | 61 431.00 | 45 825.00 | 107 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 256.00 | 61 431.00 | 45 825.00 | 107 256.00 |
BN En cours de production de biens | 652 008.00 | | 652 008.00 | 652 008.00 |
BZ Autres créances | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CF Disponibilités | 1 981 709.00 | | 1 981 709.00 | 1 981 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 804.00 | | 2 653 804.00 | 2 653 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 060.00 | 61 431.00 | 2 699 629.00 | 2 761 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 086.00 | 1 346 646.00 | | 1 413 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 492.00 | 66 440.00 | | 87 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 078.00 | 1 420 586.00 | | 1 508 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 313.00 | 691 546.00 | | 687 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 007.00 | 95 614.00 | | 85 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 404.00 | 11 544.00 | | 11 404.00 |
EA Autres dettes | 13 827.00 | 13 650.00 | | 13 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 000.00 | 240 000.00 | | 394 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 551.00 | 1 052 354.00 | | 1 191 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 629.00 | 2 472 940.00 | | 2 699 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 551.00 | | | 1 191 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 313.00 | | | 687 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 685.00 | | 510 685.00 | 510 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 685.00 | | 510 685.00 | 510 685.00 |
FM Production stockée | | | 106 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 008.00 | 25 990.00 | | 32 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 332.00 | 710 749.00 | | 620 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 840.00 | 644 309.00 | | 532 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 492.00 | 66 440.00 | | 87 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 060.00 | | 3 156.00 | 106 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 107 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 107 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 060.00 | | 3 156.00 | 106 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 931.00 | 21 460.00 | 1 960.00 | 41 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 931.00 | 21 460.00 | 1 960.00 | 41 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 313.00 | 687 313.00 | | 687 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 551.00 | 1 191 551.00 | | 1 191 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 643.00 | 26 914.00 | | 37 643.00 |
ST Autres comptes | 31 283.00 | 29 272.00 | | 31 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 705.00 | | 1 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 936.00 | | | 132 936.00 |