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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 117.00 | 704.00 | 3 412.00 | 4 117.00 |
AP Constructions | 163 750.00 | 112 964.00 | 50 786.00 | 163 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 328.00 | 226 322.00 | 32 007.00 | 258 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 446.00 | 110 279.00 | 34 166.00 | 144 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 576 252.00 | 454 654.00 | 121 598.00 | 576 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BT Marchandises | 133 592.00 | | 133 592.00 | 133 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 848.00 | | 190 848.00 | 190 848.00 |
BZ Autres créances | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 393.00 | | 385 393.00 | 385 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 645.00 | 454 654.00 | 506 991.00 | 961 645.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 50 144.00 | 44 127.00 | | 50 144.00 |
DH Report à nouveau | | 2 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 058.00 | 3 578.00 | | -6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 83 521.00 | 89 579.00 | | 83 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 288.00 | 145 648.00 | | 92 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444.00 | 17 448.00 | | 10 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 932.00 | 247 555.00 | | 175 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 980.00 | 109 627.00 | | 136 980.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 4 248.00 | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 470.00 | 524 525.00 | | 423 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 991.00 | 614 105.00 | | 506 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 857.00 | | 584 857.00 | 584 857.00 |
FG Production vendue services | 282 863.00 | | 282 863.00 | 282 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 721.00 | | 867 721.00 | 867 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 397.00 | 12 801.00 | | 15 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 397.00 | 12 801.00 | | 15 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 624.00 | 35 050.00 | | 4 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | 35 050.00 | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 773.00 | -22 249.00 | | 10 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 804.00 | 1 437 066.00 | | 982 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 862.00 | 1 433 488.00 | | 988 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 058.00 | 3 578.00 | | -6 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 263.00 | 13 375.00 | | 6 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 932.00 | 175 932.00 | | 175 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 979.00 | 136 979.00 | | 136 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 952.00 | 232 952.00 | | 232 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 470.00 | 423 470.00 | | 423 470.00 |