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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014.00 | 4 738.00 | 276.00 | 5 014.00 |
AN Terrains | 13 117.00 | 2 317.00 | 10 800.00 | 13 117.00 |
AP Constructions | 165 761.00 | 139 462.00 | 26 299.00 | 165 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 720.00 | 287 182.00 | 112 538.00 | 399 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 922.00 | 140 254.00 | 13 668.00 | 153 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 008.00 | 573 953.00 | 166 055.00 | 740 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BT Marchandises | 241 454.00 | | 241 454.00 | 241 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 945.00 | | 107 945.00 | 107 945.00 |
BZ Autres créances | 132 303.00 | | 132 303.00 | 132 303.00 |
CF Disponibilités | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 560.00 | | 528 560.00 | 528 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 568.00 | 573 953.00 | 694 614.00 | 1 268 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
DH Report à nouveau | -79 440.00 | -125 550.00 | | -79 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387.00 | 46 110.00 | | 6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 10 469.00 | 4 082.00 | | 10 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 462.00 | 81 246.00 | | 149 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 127.00 | 27 809.00 | | 18 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 777.00 | 250 954.00 | | 346 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 779.00 | 149 705.00 | | 169 779.00 |
EA Autres dettes | | 21 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 146.00 | 531 208.00 | | 684 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 614.00 | 535 289.00 | | 694 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 146.00 | 531 208.00 | | 684 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 555.00 | | 685 555.00 | 685 555.00 |
FG Production vendue services | 288 198.00 | | 288 198.00 | 288 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 752.00 | | 973 752.00 | 973 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 585.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 726.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 272.00 | 123 013.00 | | 70 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 272.00 | 123 013.00 | | 70 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | 51 662.00 | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | 53 162.00 | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 262.00 | 69 851.00 | | 67 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 682.00 | 1 260 779.00 | | 1 100 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 295.00 | 1 214 668.00 | | 1 094 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 387.00 | 46 110.00 | | 6 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 217.00 | | 64 791.00 | 675 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 895.00 | | 63 625.00 | 668 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 167.00 | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 368.00 | 41 585.00 | | 532 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 210.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 840.00 | 41 375.00 | | 527 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 777.00 | 346 777.00 | | 346 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 107 945.00 | 107 945.00 | | 107 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 462.00 | 149 462.00 | | 149 462.00 |
VI Groupe et associés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 536.00 | 128 536.00 | | 128 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 722.00 | 242 722.00 | | 242 722.00 |
VW T.V.A. | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 146.00 | 684 146.00 | | 684 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 6 160.00 | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 168.00 | 12 600.00 | | 20 168.00 |
ST Autres comptes | 154 119.00 | 153 304.00 | | 154 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 356.00 | 47 205.00 | | 43 356.00 |
YT Sous‐traitance | 29 697.00 | 30 224.00 | | 29 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | 3 976.00 | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 469.00 | 10 136.00 | | 6 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 060.00 | 209 324.00 | | 196 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 466.00 | 187 668.00 | | 159 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 340.00 | 243 334.00 | | 247 340.00 |