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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014.00 | 4 948.00 | 66.00 | 5 014.00 |
AN Terrains | 13 117.00 | 3 629.00 | 9 488.00 | 13 117.00 |
AP Constructions | 165 761.00 | 149 536.00 | 16 224.00 | 165 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 785.00 | 318 347.00 | 108 438.00 | 426 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 943.00 | 148 041.00 | 18 901.00 | 166 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 511.00 | 624 502.00 | 156 009.00 | 780 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BT Marchandises | 304 454.00 | | 304 454.00 | 304 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 752.00 | | 134 752.00 | 134 752.00 |
BZ Autres créances | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 143.00 | | 643 143.00 | 643 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 653.00 | 624 502.00 | 799 152.00 | 1 423 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
DH Report à nouveau | -73 052.00 | -79 440.00 | | -73 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 493.00 | 6 387.00 | | 30 493.00 |
DL TOTAL (I) | 40 962.00 | 10 469.00 | | 40 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 486.00 | 149 462.00 | | 178 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 864.00 | 18 127.00 | | 39 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 564.00 | 346 777.00 | | 360 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 275.00 | 169 779.00 | | 179 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 190.00 | 684 146.00 | | 758 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 152.00 | 694 614.00 | | 799 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 190.00 | 684 146.00 | | 758 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 497.00 | | 864 497.00 | 864 497.00 |
FG Production vendue services | 354 948.00 | | 354 948.00 | 354 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 445.00 | | 1 219 445.00 | 1 219 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 191.00 | 35 157.00 | | 42 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 400.00 | 4 608.00 | | 7 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 512.00 | 70 272.00 | | 56 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 344.00 | 70 272.00 | | 62 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 661.00 | 3 011.00 | | 7 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 661.00 | 3 011.00 | | 7 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 683.00 | 67 262.00 | | 54 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 895.00 | 1 100 682.00 | | 1 366 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 401.00 | 1 094 295.00 | | 1 336 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 493.00 | 6 387.00 | | 30 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 080.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 008.00 | | 41 783.00 | 740 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 780 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 772 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 520.00 | | 41 366.00 | 732 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 417.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 953.00 | 50 548.00 | | 573 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | 210.00 | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 215.00 | 50 338.00 | | 569 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 564.00 | 360 564.00 | | 360 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 134 752.00 | 134 752.00 | | 134 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 068.00 | 139 068.00 | | 139 068.00 |
VI Groupe et associés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 060.00 | 188 060.00 | | 188 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 041.00 | 329 041.00 | | 329 041.00 |
VW T.V.A. | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 190.00 | 758 190.00 | | 758 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 2 766.00 | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 108.00 | 20 168.00 | | 22 108.00 |
ST Autres comptes | 166 929.00 | 154 119.00 | | 166 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 693.00 | 43 356.00 | | 77 693.00 |
YT Sous‐traitance | 42 307.00 | 29 697.00 | | 42 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | 3 703.00 | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 495.00 | 6 469.00 | | 7 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 212.00 | 196 060.00 | | 219 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 907.00 | 159 466.00 | | 200 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 037.00 | 247 340.00 | | 309 037.00 |