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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014.00 | 4 528.00 | 486.00 | 5 014.00 |
AN Terrains | 4 117.00 | 1 528.00 | 2 589.00 | 4 117.00 |
AP Constructions | 165 761.00 | 129 364.00 | 36 396.00 | 165 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 931.00 | 263 762.00 | 84 169.00 | 347 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 087.00 | 133 186.00 | 17 901.00 | 151 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 217.00 | 532 368.00 | 142 849.00 | 675 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BT Marchandises | 186 183.00 | | 186 183.00 | 186 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 821.00 | | 163 821.00 | 163 821.00 |
BZ Autres créances | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 440.00 | | 392 440.00 | 392 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 657.00 | 532 368.00 | 535 289.00 | 1 067 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
DH Report à nouveau | -125 550.00 | | | -125 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 110.00 | -125 550.00 | | 46 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082.00 | -42 029.00 | | 4 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 246.00 | 106 547.00 | | 81 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 809.00 | 24 860.00 | | 27 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 954.00 | 331 243.00 | | 250 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 705.00 | 167 475.00 | | 149 705.00 |
EA Autres dettes | 21 495.00 | 16 758.00 | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 208.00 | 646 883.00 | | 531 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 289.00 | 604 854.00 | | 535 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 208.00 | 638 277.00 | | 531 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 095.00 | 78 793.00 | | 17 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 580.00 | | 802 580.00 | 802 580.00 |
FG Production vendue services | 283 522.00 | | 283 522.00 | 283 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 102.00 | | 1 086 102.00 | 1 086 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 726.00 | 3 678.00 | | 29 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 666.00 | 1 862.00 | | 8 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 013.00 | 52 547.00 | | 123 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 013.00 | 57 047.00 | | 123 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 662.00 | 45 139.00 | | 51 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 666.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 162.00 | 51 806.00 | | 53 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 851.00 | 5 241.00 | | 69 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 779.00 | 1 379 736.00 | | 1 260 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 668.00 | 1 505 286.00 | | 1 214 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 110.00 | -125 550.00 | | 46 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -1 268.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 930.00 | | 69 716.00 | 612 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 428.00 | 675 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 928.00 | 668 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 884.00 | | 630.00 | 5 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 738.00 | | 69 086.00 | 605 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 555.00 | 40 741.00 | 5 928.00 | 497 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 144.00 | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 171.00 | 40 597.00 | 5 928.00 | 493 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 954.00 | 250 954.00 | | 250 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 163 821.00 | 163 821.00 | | 163 821.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VI Groupe et associés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 848.00 | 190 540.00 | 1 308.00 | 191 848.00 |
VW T.V.A. | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 208.00 | 531 208.00 | | 531 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | 9 485.00 | | 6 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 600.00 | 10 323.00 | | 12 600.00 |
ST Autres comptes | 153 304.00 | 167 483.00 | | 153 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 205.00 | 50 365.00 | | 47 205.00 |
YT Sous‐traitance | 30 224.00 | 16 646.00 | | 30 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 976.00 | 3 054.00 | | 3 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 136.00 | 12 539.00 | | 10 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 324.00 | 263 674.00 | | 209 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 668.00 | 214 241.00 | | 187 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 334.00 | 244 817.00 | | 243 334.00 |