| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 4 117.00 | 1 116.00 | 3 001.00 | 4 117.00 |
AP Constructions | 165 881.00 | 124 396.00 | 41 485.00 | 165 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 728.00 | 245 475.00 | 43 253.00 | 288 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 012.00 | 122 184.00 | 24 828.00 | 147 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 930.00 | 499 055.00 | 113 874.00 | 612 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BT Marchandises | 181 068.00 | | 181 068.00 | 181 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 319.00 | | 187 319.00 | 187 319.00 |
BZ Autres créances | 111 387.00 | | 111 387.00 | 111 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 980.00 | | 490 980.00 | 490 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 909.00 | 499 055.00 | 604 854.00 | 1 103 909.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 44 086.00 | 50 144.00 | | 44 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 550.00 | -6 058.00 | | -125 550.00 |
DL TOTAL (I) | -42 029.00 | 83 521.00 | | -42 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 547.00 | 92 288.00 | | 106 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 860.00 | 10 444.00 | | 24 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 243.00 | 175 932.00 | | 331 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 475.00 | 136 980.00 | | 167 475.00 |
EA Autres dettes | 16 758.00 | 7 826.00 | | 16 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 883.00 | 423 470.00 | | 646 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 854.00 | 506 991.00 | | 604 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 277.00 | | | 638 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 935.00 | | 939 935.00 | 939 935.00 |
FG Production vendue services | 373 086.00 | | 373 086.00 | 373 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 021.00 | | 1 313 021.00 | 1 313 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 547.00 | 15 397.00 | | 52 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 047.00 | 15 397.00 | | 57 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 139.00 | 4 624.00 | | 45 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 806.00 | 4 624.00 | | 51 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 241.00 | 10 773.00 | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 736.00 | 982 804.00 | | 1 379 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 286.00 | 988 862.00 | | 1 505 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 550.00 | -6 058.00 | | -125 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1 268.00 | 6 263.00 | | -1 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 252.00 | 1 500.00 | 49 529.00 | 576 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227.00 | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 351.00 | 612 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 605 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 1 500.00 | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 640.00 | | 48 221.00 | 570 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 308.00 | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 654.00 | 46 528.00 | 3 627.00 | 454 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 270.00 | 46 528.00 | 3 627.00 | 450 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 243.00 | 331 243.00 | | 331 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 754.00 | 19 148.00 | 8 606.00 | 27 754.00 |
VI Groupe et associés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 015.00 | 298 707.00 | 1 308.00 | 300 015.00 |
VW T.V.A. | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 883.00 | 638 277.00 | 8 606.00 | 646 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
ST Autres comptes | 167 483.00 | | | 167 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
YT Sous‐traitance | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 674.00 | | | 263 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 241.00 | | | 214 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 817.00 | | | 244 817.00 |