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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 204 210.00 | | 204 210.00 | 204 210.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 11 250.00 | 13 750.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 176.00 | 62 579.00 | 3 597.00 | 66 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 163.00 | 52 288.00 | 13 875.00 | 66 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 650.00 | 134 218.00 | 235 432.00 | 369 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 312.00 | | 194 312.00 | 194 312.00 |
BZ Autres créances | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CF Disponibilités | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 080.00 | | 320 080.00 | 320 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 730.00 | 134 218.00 | 555 512.00 | 689 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
DL TOTAL (I) | 196 351.00 | | | 196 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 929.00 | | | 139 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 160.00 | | | 359 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 512.00 | | | 555 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 160.00 | | | 359 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 656.00 | | 999 656.00 | 999 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 656.00 | | 999 656.00 | 999 656.00 |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 657.00 | | | -9 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 162.00 | | | 1 003 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 103.00 | | | 941 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 968.00 | | | 366 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 200.00 | 14 890.00 | 2 872.00 | 122 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 100.00 | 14 890.00 | 2 872.00 | 114 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 855.00 | 107 855.00 | | 107 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
UX Autres créances clients | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VP Divers | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 356.00 | 228 356.00 | | 228 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 161.00 | 359 161.00 | | 359 161.00 |